东方红创优定开: 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告

东方红创新优选三年定期开放混合型证券      投资基金分红公告      公告送出日期：2025 年 12 月 12 日 基金名称               东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 基金简称               东方红创新优选定开混合（场内简称：东方红创优定开) 基金主代码              169106 基金合同生效日            2018 年 03 月 22 日 基金管理人名称            上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称            中国建设银行股份有限公司                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红创新优                    选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基 公告依据                    金合同）《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金                    招募说明书》（以下简称招募说明书） 收益分配基准日            2025 年 12 月 05 日        基准日基金份额净值        （单位：人民币元）        基准日基金可供分配 截止基        利润（单位：人民币   55,710,559.21 准日基        元） 金的相        截止基准日按照基金 关指标        合同约定的分红比例        计算的应分配金额        （单位：人民币元） 本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明        2025 年度第四次分红 注：东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.0900 元，即每份基金份额发放红利 0.0090 元。 权益登记日              2025 年 12 月 16 日 除息日                2025 年 12 月 17 日（场内）   2025 年 12 月 16 日（场外） 现金红利发放日            2025 年 12 月 19 日                    本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本 分红对象                    基金全体基金份额持有人。                    选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 红利再投资相关事项的说明                    月 18 日起投资者可以查询红利发放金额，并于本基金的开放日                    办理赎回等业务。                    根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 税收相关事项的说明                    得税。 费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者                      其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：红利发放日：2025 年 12 月 19 日（场内）、2025 年 12 月 18 日（场外）。   （1）本公告发布当天（2025 年 12 月 12 日），本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：30 －10：30）       。权益分派期间（2025 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 16 日）暂停本基金跨系统转托管 业务。敬请投资者留意。   （2）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红 权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。   （3）本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为 现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权 益登记日前（不含 2025 年 12 月 16 日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者在多家销售机构 购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定 交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构；登记在深圳证券交 易所 A 股账户或基金账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式。   （4）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另 行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。   （5）咨询方式   a 登陆公司网站：www.dfham.com；   b 拨打客户服务热线：4009200808。   （6）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风 险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬 请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、 基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评， 并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。                                          上海东方证券资产管理有限公司